راهنما و آموزش صندوق

منابع مالی و حسابداری صندوق

این مطالب مرجع مفهومی‌اند؛ مراحل کار با نرم‌افزار را آموزش نمی‌دهند.

• کنترل روزانه نقد صندوق؛ از ثبت مبین تا شمارش و تحویل

  مانده دفتر با وجه داخل کشو یکی نیست مگر شمارش و تطبیق شود. با ثبت واقعی مبین، انتقال بانک به نقد و یک تمرین کسری را بررسی کنید.

• گزارش اقساط معوق صندوق؛ از عدد کل تا قسط باز در مبین

  شصت میلیون مانده وام، ده میلیون معوق: با گزارش و ریز اقساط واقعی مبین، تفاوت این اعداد و روش پیگیری پرداخت‌های ناقص را ببینید.

• ثبت پرداخت وام صندوق؛ اصل وام را در مبین درست دنبال کنیم

  پرداخت اصل وام را از حساب عضو تا دو سمت سند و جدول اقساط مبین دنبال کنید؛ مصوبه، پرداخت وجه و مانده اصل را جدا بشناسید.

• مغایرت‌گیری بانک صندوق؛ از گردش مبین تا صورت‌حساب بانک

  با گردش واقعی بانک در مبین و یک مثال مستقل تطبیق، اختلاف زمانی را از سند جاافتاده جدا کنید؛ بدون ثبت دوباره اقلام در راه.

• تراز آزمایشی صندوق؛ گردش و مانده را در مبین درست بخوانیم

  تراز برابر چه چیزی را ثابت می‌کند؟ با گزارش واقعی مبین، تفاوت گردش و مانده، سطح گروه و معین و کنترل ریز حساب‌ها را بررسی کنید.

• کدینگ حسابداری صندوق قرض‌الحسنه؛ ساختار حساب‌ها در مبین

  از گروه و کل تا حساب عضو؛ با ساختار واقعی مبین ببینید چگونه سپرده، نقد، بانک و اصل وام جدا ثبت و جمع ریز با حساب کنترل تطبیق داده می‌شوند.

• ماهیت حساب‌ها در صندوق؛ مانده غیرعادی را چگونه بررسی کنیم؟

  علامت منفی همیشه مانده خلاف ماهیت نیست. با تراز و جزئیات حساب واقعی مبین، ماهیت، گردش و منشأ اختلاف را جدا بررسی کنید.

• بدهکار و بستانکار در حسابداری صندوق؛ مثال واقعی در مبین

  با ثبت واقعی سپرده، پرداخت وام و انتقال وجه در مبین، بدهکار و بستانکار را از بدهی شخص و گردش حساب را از مانده تفکیک کنید.

• گزارش‌گیری صندوق؛ مدیر، حسابدار و عضو از مبین چه می‌خواهند؟

  گزارش مناسب از سؤال مخاطب شروع می‌شود. با تراز، گردش بانک و وضعیت اقساط واقعی مبین، مانده، گردش، معوق و وجه قابل استفاده را جدا کنید.

• حساب اعضای صندوق؛ سپرده، سهم و وام را در مبین جدا ببینید

  یک عضو می‌تواند هم سپرده داشته باشد هم وام باز. با پرونده واقعیِ نمونه مبین، ارتباط شخص، حساب و قرارداد و تفاوت مانده با حق برداشت را ببینید.

• حسابداری صندوق قرض‌الحسنه؛ از ثبت سند تا گزارش در مبین

  با چهار رویداد آموزشی و تصاویر واقعی مبین، دریافت سپرده، پرداخت اصل وام، انتقال نقد و تهیه تراز صندوق را قدم‌به‌قدم دنبال کنید.

• محاسبه اقساط صندوق؛ تفاوت برنامه، وصول و مانده در مبین

  با یک وام شصت‌میلیونی در مبین، مبلغ قسط، تاریخ سررسید و مانده واقعی را جدا بخوانید؛ همراه تمرین پرداخت ناقص و گردکردن قسط آخر.